BACKGROUND

一家家族理财室聘请威尼斯国际官方登录评估他们的投资申请, 组织设计和操作过程. 和许多投资管理公司一样, 随着时间的推移,该公司已经成长起来,并意识到是时候对他们有机地发展起来的零碎系统和整体运营模式进行全面审查了,这些系统和模式已经变得过于手工和低效. 优先功能疼痛区围绕交易, 会计, 和解, 性能计算, 报告, 文件策略与CRM. 威尼斯国际官方登录被保留来检查技术和操作, 记录当前状态工作流, 采访的用户, 总结结果并为未来的状态运行模型制定路线图. 资产类别包括私人股本, 对冲基金, 直接投资(房地产), 公司), 积极管理约300种不同股权和固定收益证券. 包含家庭成员和嵌套混合车辆所有权的内部客户结构也具有挑战性.

分析

威尼斯国际官方登录绘制了跨核心系统的关键数据流. 从文化上讲,所有团队都应该感到“被倾听”,并广泛参与. We interviewed and spent time to understand the nuances of each functional department; how they worked, 他们需要什么数据, 他们改变了哪些数据,他们如何使用自己的系统. 从交易到运营,我们对每个领域的关注都是均等的, 负责法律和人力资源方面的调查, 收集痛点并将其映射到潜在问题. 威尼斯国际官方登录在这次深度潜水中发现,大约80%的痛点都可以追溯到一个丢失的IBOR. 我们指出了数百个可以解决这个中心主题的步骤和过程. 对于这个客户来说,获得共识意味着引入IBOR的概念,并帮助每个团队理解我们提出的解决方案的细节. 未来的状态设计文档处理了组织图、未来的状态应用程序设计和数据. 该项目直接向公司的执行管理团队汇报.

结果

运营评估导致威尼斯国际官方登录建议对一个整合了GL的投资会计平台进行RFP,该平台可以处理有价证券和非流动性证券, 为资产分类和所有权结构提供时间加权回报,并支持向下钻取和查看.

威尼斯国际官方登录设计的未来架构阐明了文档管理的愿景, 投资分析, 贸易合规, 除了投资准备会计之外,安全参考和客户管理. 我们还解决了老化的威尼斯登录中心器架构和报告数据存储库. 我们的客户有可采取的下一步行动, 一个未来的工作架构,以及一个在每一步都参与到过程中的团队. 执行管理团队为所有推荐的解决方案制定了项目计划和定价估算. 后来为了执行拟议的解决办法而保留了威尼斯国际官方登录.

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