BACKGROUND

拥有100多家机构客户的独立注册投资顾问聘请威尼斯国际官方登录设计新的运营、技术流程和工作流程. 他们的交易和运营人员在多个交易平台和两种不同的投资组合会计系统之间周折. 他们已经为交易和会计选定了目标平台. 客户选择威尼斯国际官方登录是基于我们运行OMS和会计转换的经验, including historical data conversions; and because of 威尼斯国际官方登录’s experience with both selected platforms.

分析

威尼斯国际官方登录对现有人员、流程和技术进行了详细的审查. 确保所有涉众充分理解现有架构和变更的全部范围, 我们记录了现有的技术架构,包括与管理员的连接, 贸易伙伴和下游系统. 由于执行平台的多样性,现有的流程非常复杂. 一些分配是在目前的OMS中完成的,而其他的则必须为零售赞助商手工完成. 有些订单必须手工输入到专有赞助平台.

威尼斯国际官方登录设计了一个建立在单一OMS和投资组合会计平台上的未来状态, 考虑到外部实体的所有接口, 上游和下游系统. 威尼斯国际官方登录记录了这些接口以及数据映射,并定义了详细的测试用例. 然后,威尼斯国际官方登录咨询了所有的执行经理(客户), OMS和投资组合会计),并管理包括目标日期在内的综合项目计划, 状态会议, 利益相关者的更新, 以及设计可接受的解决方案.

最后, 威尼斯国际官方登录设计并执行了一个迁移历史位置和业绩回报的计划. 我们和客户一起收集和清除了这些数据. 我们构建了用于错误和缺口检测以及实体标识符转换的SQL脚本. 威尼斯国际官方登录还构建了日常测试计划,以执行特定的测试用例,并通过使用SQL脚本来检测数量和市场价值的差异以及双方的孤儿,从而确保生产并行一致性.

结果

尽管在项目过程中出现了一些意外,团队还是按照目标上线日期迁移并验证了所有历史数据. 第一个障碍发生在其中一个供应商无法交付一个关键需求时. 威尼斯国际官方登录确定并帮助促成了一个解决方案, 协助各方进行技术设计和实施. 第二个障碍是解决由于客户缺乏干净的历史数据和完整的数据而造成的延迟, 权威的需求. 当供应商无能为力时,威尼斯国际官方登录帮助客户识别并纠正这些缺陷.

在执行任何复杂项目时,灵活性和适应性都是必不可少的. 当需要及时做出决策以保持项目按计划进行时,威尼斯国际官方登录有能力和信誉推动涉众达成共识.

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