BACKGROUND

一家资产管理规模超过1000亿美元的全球OCIO提供商决定从自营交易平台转向Charles River. 他们目前的订单管理系统支持内部品牌共同基金的交易, third-party-managed集体信托, 单独管理账户和另类资产. 该系统还充当IBOR,并为几个下游应用程序提供数据. 由于手动模型交易,该公司难以扩大规模, 交易执行、合规和数据集成. 帐户类型包括定义利益计划, 界定供款计划, 非营利性和高净值人士. 主要利益相关者包括贸易, 关系管理, 性能, 精算师和投资组合管理. 项目范围包括在多个地区实现查尔斯河, 过程改进计划, 数据自动化和系统集成. 威尼斯国际官方登录负责领导美国业务的整体实施计划, 包括项目管理, 测试监督并与跨区域的利益相关者协作, 定义和执行过程改进机会.

分析

威尼斯国际官方登录参与了14个月的查尔斯河项目实施工作. 分析包括:

  • 对客户的当前状态环境进行详细的审查
  • 以自动化为重点记录当前和未来的状态工作流
  • 执行数据分析
  • 评估系统集成

职责包括:

  • 监督整个项目的实施
  • 研究过程改进机会
  • 测试监督,用例和缺陷管理
  • 执行全面的测试计划
  • 与项目经理协调, 主要的供应商和保管人促进共同的过程和协议的职责和时间安排

结果

成功的Charles River实现需要有经验的资源. 威尼斯国际官方登录担任项目负责人、测试监督和业务分析师. Industry and implementation knowledge was critical to the overall success of the project; and to the coordination, 测试和培训跨区域的多个团队. 主要结果:

  • 查尔斯河的实施
  • 跨区域的当前状态和未来状态分析,以创建更统一的解决方案
  • 自动化解决方案,以改善交易流程流
  • 内部和第三方软件集成
  • 测试监督和管理
  • 北美安全数据标准化

业务成果:

  • 实现 14个月后的美国业务 而加拿大则是30个月*
  • 重要的供应商提供 节约成本 (100万美元以上),更快地重新部署内部技术资源和BAU进入市场的时间
  • 自动化前和后交易合规规则,改进的操作控制和交易自动化
  • 提供可伸缩性,以促进LOB的客户端快速增长

 

*在加拿大执行完成之后, 威尼斯国际官方登录致力于确保美国的实施是有效的. 这家美国公司的规模是加拿大公司的3倍,而且要复杂得多, 包括更复杂的帐户类型, 投资工具和消除风险的计划. 另外, 加拿大有一个托管关系,而美国企业有20多个出口文件到多个托管.

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