BACKGROUND

一家多家族理财室聘请威尼斯国际官方登录评估其投资申请堆栈, 组织设计和操作过程. 和许多投资管理公司一样, 随着时间的推移,公司不断发展壮大,他们的系统堆栈变得支离破碎, 导致操作模式变得过于手工和低效. 我们的初步评估确定,大多数功能性疼痛可以追溯到缺乏符合目的的投资记录(IBOR). 除了需要的IBOR, 多家族办公室寻求一个全面的会计方案,可以满足多种经营目标,包括IBOR, 总分类帐, 参与者记录, 和解 and security-level investment performance; along with suitable reference data to support complex security valuation. 除了美国股票和债券, 家族办公室持有海外投资, 直接投资, 共同投资, 私人股本, 房地产, 银行贷款及衍生品, 包括互换.

分析

威尼斯国际官方登录与涉众密切合作,明确、记录并优先确定核心需求. 大家都知道,不可能有一刀切的解决方案,所以我们面临的挑战是找到一个能够支持尽可能多的操作的平台. 从一开始就知道这一点, 我们根据功能来组织RFP,这样就可以很容易地确定不同解决方案的优缺点,并且客户可以很容易地决定向强大的核心平台添加补充组件的影响.

结果

我们推荐的解决方案支持70%的操作, 包括合伙企业会计, 和解, IBOR与绩效测量. 剩下的30%由专有解决方案和现有总账的增强支持, 假设它需要被替换,这是一个额外的好处吗. 另外, 我们指定了客户忽略的跨功能需求,如查看业绩报告(将合伙企业会计与投资业绩计算目标相结合).

在整个过程中, 我们保护了繁忙的日常日程安排的客户团队,避免了繁重的供应商交互. 我们迅速缩小了客户的30个潜在供应商的范围, 与每个供应商逐行审阅RFP, 详细解释了客户的特殊要求, 与供应商技术团队密切合作,为演示加载特定的数据集,并回答各种涉众每天提出的大量特别问题.

在咨询特定供应商的中小企业之后, 我们与客户和供应商密切合作,创建演示,在有针对性的演示中特别强调产品的优势和弱点. 我们在前期和谈判过程中对客户进行了定价方面的指导, 实施费用和威尼斯登录中心水平协议.

类别: , ,